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工银瑞信物流产业股票 001718
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
成立日期:2016/03/01
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过重点选择物流产业领域中具有高成长性的的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下以期获得最大化的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 4.06200000 日回报: -0.950987564
累计净值:4.06200000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/06  
期间 收益率(%)
一周 -0.3680981595
一月 3.0718456461
三月 6.116048092
半年 22.8070175439
一年 47.690069116
两年 150.4626773597
今年以来 34.3036718492
设立以来 306
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 85.79
其它资产 1.85
银行存款 12.36
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 61.97
交通运输、仓储和邮政业 13.71
信息传输、软件和信息技术服务业 3.80
金融业 3.63
租赁和商务服务业 1.15
房地产业 1.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.93
文化、体育和娱乐业 0.27
批发和零售业 0.07
水利、环境和公共设施管理业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
韵达股份 6.72
宁德时代 5.47
华测导航 4.70
顺丰控股 3.50
法拉电子 2.96
恩捷股份 2.93
春风动力 2.67
斯达半导 2.28
福耀玻璃 2.18
中航光电 2.15
债券简称 占净值比例(%)
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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