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工银瑞信新增利混合 001720
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信新增利混合型证券投资基金
成立日期:2016/12/29
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 申购金额<100万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.1%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.14900000 日回报: - -
累计净值:1.31200000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/01  
期间 收益率(%)
一周 -0.4332744517
一月 -0.9483180548
三月 -3.0380098438
半年 -2.0460597278
一年 -1.5423978463
两年 -2.4618223133
今年以来 -0.6055497554
设立以来 31.9515
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 26.35
其它资产 0.02
股票 28.85
银行存款 2.79
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.67
建筑业 6.51
金融业 4.75
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国建筑 3.81
五粮液 2.77
万华化学 2.76
中国中铁 2.70
中航光电 2.65
海康威视 2.64
中信证券 2.48
中国平安 2.27
中国船舶 2.04
海尔智家 1.97
债券简称 占净值比例(%)
浦发转债 9.30
23国债01 7.40
22国债13 5.25
大秦转债 2.59
杭银转债 0.78
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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