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工银瑞信新增益混合 001721
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信新增益混合型证券投资基金
成立日期:2016/12/29
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.22100000 日回报: - -
累计净值:1.22100000 日涨跌: - -
净值日期:2023/11/30  
期间 收益率(%)
一周 -0.3265306122
一月 -0.4078303426
三月 -2.0064205457
半年 -2.7091633466
一年 -3.1720856463
两年 -13.2196162047
今年以来 -3.018268467
设立以来 22.1
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 81.34
其它资产 0.04
股票 15.73
银行存款 2.89
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.33
金融业 3.60
交通运输、仓储和邮政业 1.51
采矿业 1.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.41
建筑业 1.35
房地产业 0.60
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
光大银行 0.76
邮储银行 0.70
华能国际 0.59
中国银行 0.52
新疆交建 0.48
绝味食品 0.47
中国建筑 0.47
建设银行 0.47
中国国航 0.45
贝泰妮 0.45
债券简称 占净值比例(%)
23国开05 20.51
浦发转债 8.65
21招商银行永续债 8.30
上银转债 8.24
21京投03 8.16
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