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工银瑞信新增益混合 001721
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信新增益混合型证券投资基金
成立日期:2016/12/29
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.23700000 日回报: - -
累计净值:1.23700000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 -0.7223113965
三月 -1.4342629482
半年 -1.9032513878
一年 -2.0585906572
两年 -8.8430361091
今年以来 -1.7474185862
设立以来 23.7
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 71.19
其它资产 0.03
股票 19.64
银行存款 9.14
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.15
建筑业 3.25
金融业 3.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.24
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75
交通运输、仓储和邮政业 0.49
采矿业 0.36
科学研究和技术服务业 0.15
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国建筑 1.06
中国交建 1.01
中国银行 0.95
宁德时代 0.82
利安隆 0.79
三安光电 0.78
邮储银行 0.69
中航沈飞 0.68
三花智控 0.55
华利集团 0.51
债券简称 占净值比例(%)
23国开05 20.43
21招商银行永续债 8.25
21京投03 8.14
22国债14 8.11
22国君G9 8.05
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