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宝盈国家安全战略沪港深股票A 001877
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基本资料
费率
基金全称:宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金A类
成立日期:2016/01/20
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.2%; 365日≤持有期限<730日费率0.1%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于国家安全战略相关行业的上市公司证券,在严格控制投资风险的条件下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.84490000 日回报: -0.9236883089
累计净值:1.84490000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/06  
期间 收益率(%)
一周 -2.9400759074
一月 6.0262773723
三月 3.9919816724
半年 36.2115528882
一年 63.5765765766
两年 111.62004662
今年以来 61.2522202487
设立以来 81.57
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 85.85
其它资产 2.00
银行存款 12.15
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 85.74
水利、环境和公共设施管理业 3.21
科学研究和技术服务业 0.02
批发和零售业 0.02
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
紫光国微 4.30
铂科新材 4.20
欧 陆 通 4.15
东方盛虹 3.97
天正电气 3.95
中简科技 3.89
建设机械 3.84
和 而 泰 3.61
柯力传感 3.58
华荣股份 3.26
债券简称 占净值比例(%)
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