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工银瑞信新生利混合 002000
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信新生利混合型证券投资基金
成立日期:2016/12/29
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.35400000 日回报: 0.5196733482
累计净值:1.35400000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/17  
期间 收益率(%)
一周 1.2715033657
一月 0.1479289941
三月 -2.79971285
半年 -5.049088359
一年 0.1479289941
两年 22.202166065
今年以来 -6.0374739764
设立以来 35.4
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 23.24
其它资产 0.31
银行存款 1.63
债券 74.83
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 20.99
科学研究和技术服务业 2.86
房地产业 2.16
金融业 1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84
采矿业 0.64
水利、环境和公共设施管理业 0.03
批发和零售业 0.02
交通运输、仓储和邮政业 0.00
卫生和社会工作 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 3.53
药明康德 2.83
保利发展 2.16
圣邦股份 1.96
安琪酵母 1.53
贵州茅台 1.35
古井贡酒 1.29
歌尔股份 1.27
中航机电 1.25
普洛药业 1.23
债券简称 占净值比例(%)
21广发10 7.98
21川高速MTN007 4.03
21国开06 4.03
21杭投01 4.03
21国君G8 4.02
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