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工银瑞信新得益混合 002006
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信新得益混合型证券投资基金
成立日期:2016/11/22
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.39800000 日回报: -0.2141327623
累计净值:1.39800000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/16  
期间 收益率(%)
一周 0.8658008658
一月 -1.4104372355
三月 -4.5733788396
半年 -6.4257028112
一年 -4.9626104691
两年 7.2085889571
今年以来 -6.6755674232
设立以来 39.8
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 25.30
其它资产 0.22
银行存款 0.64
债券 69.54
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.55
金融业 5.83
建筑业 1.71
采矿业 1.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.07
房地产业 0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46
批发和零售业 0.10
科学研究和技术服务业 0.05
卫生和社会工作 0.00
租赁和商务服务业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兴业银行 1.75
中国建筑 1.71
华泰证券 1.26
美的集团 1.24
招商银行 1.13
伊利股份 1.12
东方财富 1.11
长江电力 1.07
中航光电 1.04
紫金矿业 0.89
债券简称 占净值比例(%)
光大转债 7.04
20深投04 6.20
20国债11 6.17
20申证10 3.73
20雅砻江GN001 3.73
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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