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前海开源中证军工指数C 002199
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基本资料
费率
基金全称:前海开源中证军工指数型证券投资基金C类
成立日期:2015/11/30
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<250万元费率0.8%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.27300000 日回报: -0.9338521401
累计净值:2.23300000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/02  
期间 收益率(%)
一周 4.1666666667
一月 8.604845447
三月 15.0442477876
半年 38.2978723404
一年 34.7150259067
两年 116.6666666667
今年以来 18.9387008234
设立以来 28.5140925189
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由前海开源基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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