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泰康安泰回报混合 002331
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基本资料
费率
基金全称:泰康安泰回报混合型证券投资基金
成立日期:2016/03/23
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<730日费率0.1%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.41940000 日回报: 0.2259567858
累计净值:1.41940000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/29  
期间 收益率(%)
一周 -0.0845308538
一月 -0.3092493674
三月 -0.9981154464
半年 1.1914104302
一年 0.9106431417
两年 -1.0602678571
今年以来 1.5682062299
设立以来 41.84
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 81.55
其它资产 0.07
股票 12.83
银行存款 0.35
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.62
采矿业 1.78
金融业 1.38
交通运输、仓储和邮政业 0.79
租赁和商务服务业 0.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华鲁恒升 1.29
万华化学 0.97
紫金矿业 0.75
广信股份 0.57
国邦医药 0.57
招商银行 0.57
太阳纸业 0.53
华贸物流 0.52
神火股份 0.49
平安银行 0.44
债券简称 占净值比例(%)
19陕煤化MTN006 8.89
22农发清发05 8.67
20国开07 6.63
19平安银行永续债01 6.62
22南京银行永续债01 6.32
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