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东方合家保本混合 002648
基本资料
费率
基金全称:东方合家保本混合型证券投资基金
成立日期:2016/06/16
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.6%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 运用保本策略,通过动态调整股票与债券等资产的组合,在有效控制投资风险、确保保本周期内本金安全的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.02610000 日回报: 0.0097589538
累计净值:1.05610000 日涨跌: - -
净值日期:2018/08/10  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 -0.0390167772
三月 0.3851267272
半年 1.5349804264
一年 4.0796163443
两年 5.4635984453
今年以来 1.2815085597
设立以来 5.484691165
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.83
其它资产 2.22
银行存款 0.22
债券 94.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.83
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 0.47
安琪酵母 0.36
债券简称 占净值比例(%)
17南京银行CD121 17.43
14神华MTN002 6.93
15金地MTN001 6.91
18阳煤SCP003 6.88
15京技投MTN001 6.88
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