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前海开源恒泽混合A 002690
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基本资料
费率
基金全称:前海开源恒泽混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/07/20
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 250万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 50万元≤申购金额<250万元费率1%; 申购金额<50万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥366日费率0%; 180日≤持有期限<366日费率0.25%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过挖掘和利用股票、固定收益证券和现金等大类资产中的潜在投资机会,在严格控制风险并保持基金资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00910000 日回报: 0.1389420653
累计净值:1.15910000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/08  
期间 收益率(%)
一周 -1.020072674
一月 -2.4647016887
三月 -2.8780979585
半年 -0.9644478712
一年 -0.3154264034
两年 -1.3447687319
今年以来 -0.6409969918
设立以来 7.4887959089
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 75.93
其它资产 0.08
股票 23.30
银行存款 0.70
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 21.27
金融业 4.73
房地产业 1.18
科学研究和技术服务业 0.93
批发和零售业 0.58
交通运输、仓储和邮政业 0.57
采矿业 0.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19
卫生和社会工作 0.14
建筑业 0.09
水利、环境和公共设施管理业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 3.09
五粮液 2.33
兴业银行 2.28
泸州老窖 1.66
比亚迪 1.57
美的集团 1.40
中国平安 1.30
恒瑞医药 0.87
双汇发展 0.85
海螺水泥 0.77
债券简称 占净值比例(%)
20国开12 11.89
21邮储银行二级01 7.07
20国开19 4.89
19进出11 4.85
20国开03 4.80
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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