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前海开源恒泽混合A 002690
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基本资料
费率
基金全称:前海开源恒泽混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/07/20
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<250万元费率1%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<366日费率0.25%; 持有期限≥366日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过挖掘和利用股票、固定收益证券和现金等大类资产中的潜在投资机会,在严格控制风险并保持基金资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.18900000 日回报: -0.0588383626
累计净值:1.18900000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 0.1347481893
一月 -0.1176075269
三月 1.2776831346
半年 1.3726660414
一年 3.3913043478
两年 4.3989814734
今年以来 2.1916630855
设立以来 10.5532310553
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 69.99
其它资产 2.15
股票 27.11
银行存款 0.75
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 25.35
金融业 5.47
房地产业 1.44
科学研究和技术服务业 0.87
交通运输、仓储和邮政业 0.72
批发和零售业 0.71
采矿业 0.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21
卫生和社会工作 0.17
建筑业 0.11
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 3.41
五粮液 2.87
兴业银行 2.57
比亚迪 2.01
泸州老窖 1.89
美的集团 1.74
中国平安 1.47
恒瑞医药 1.09
伊利股份 0.95
双汇发展 0.93
债券简称 占净值比例(%)
21交通银行二级 5.71
19进出11 5.66
22邮储银行二级01 5.60
22工商银行二级01 5.57
22农发08 5.53
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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