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前海开源恒泽混合A 002690
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基本资料
费率
基金全称:前海开源恒泽混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/07/20
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<250万元费率1%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<366日费率0.25%; 持有期限≥366日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过挖掘和利用股票、固定收益证券和现金等大类资产中的潜在投资机会,在严格控制风险并保持基金资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.13550000 日回报: -0.2196836555
累计净值:1.13550000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/23  
期间 收益率(%)
一周 -0.3536380515
一月 0.1243670605
三月 -1.6234616392
半年 -2.676798204
一年 -1.4428121721
两年 1.1850255858
今年以来 -3.9130434783
设立以来 4.7977684798
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 30.86
其它资产 0.01
银行存款 7.67
债券 61.46
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 22.95
金融业 5.71
信息传输、软件和信息技术服务业 1.82
房地产业 1.76
科学研究和技术服务业 1.44
批发和零售业 1.03
交通运输、仓储和邮政业 0.62
采矿业 0.32
卫生和社会工作 0.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19
建筑业 0.08
租赁和商务服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 3.00
兴业银行 2.82
五 粮 液 2.24
比 亚 迪 1.55
泸州老窖 1.51
中国移动 1.47
美的集团 1.39
中国平安 1.26
海螺水泥 1.10
保利发展 1.09
债券简称 占净值比例(%)
21南网03 7.99
21浙能源MTN002 5.48
21中国银行二级01 5.37
21上海银行 5.32
22贴现国债09 5.20
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