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泰康宏泰回报混合 002767
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基本资料
费率
基金全称:泰康宏泰回报混合型证券投资基金
成立日期:2016/06/08
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<1000万元费率1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<730日费率0.1%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.54650000 日回报: 0.4938592501
累计净值:1.54650000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 0.3839146278
一月 0.6787182667
三月 -2.1005203706
半年 -2.1253648014
一年 -0.9502407705
两年 12.8117001828
今年以来 -3.4786961146
设立以来 54.27
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 11.36
其它资产 0.30
银行存款 1.11
债券 87.23
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.89
租赁和商务服务业 0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45
金融业 0.34
科学研究和技术服务业 0.01
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 3.75
五 粮 液 1.92
美的集团 1.80
山西汾酒 1.43
迈瑞医疗 0.95
分众传媒 0.91
广 联 达 0.74
海大集团 0.59
三一重工 0.48
长江电力 0.45
债券简称 占净值比例(%)
19国开05 2.87
21农发07 2.82
19国开10 2.54
22工商银行二级01 2.38
19国开07 2.25
本产品由泰康资产管理有限责任公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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