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南方中证500信息技术指数ETF联接A 002900
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基本资料
费率
基金全称:南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
成立日期:2016/08/17
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.17050000 日回报: -0.0341617559
累计净值:1.17050000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/30  
期间 收益率(%)
一周 0.2140410959
一月 11.4549609598
三月 23.5486594891
半年 26.8559661862
一年 10.4245283019
两年 10.8533005019
今年以来 23.5486594891
设立以来 17.05
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 4.19
其它资产 0.07
股票 1.87
银行存款 1.30
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.19
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东山精密 0.09
国联股份 0.07
国瓷材料 0.06
华天科技 0.06
顺络电子 0.06
中国软件 0.05
法拉电子 0.05
电科网安 0.05
卫宁健康 0.05
启明星辰 0.05
债券简称 占净值比例(%)
22国债01 1.20
22国债09 0.98
22国债14 0.95
20国债09 0.86
13国债18 0.22
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