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南方安颐混合 003476
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基本资料
费率
基金全称:南方安颐混合型证券投资基金
成立日期:2016/12/14
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.3%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的养老理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.11510000 日回报: 0.4956788812
累计净值:1.31510000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 0.6953595962
一月 0.9780296692
三月 -1.4580530716
半年 -1.0821711613
一年 0.8501956998
两年 16.4269692456
今年以来 -1.9002303399
设立以来 32.8781
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 19.71
其它资产 0.20
银行存款 0.84
债券 78.23
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.17
金融业 2.89
科学研究和技术服务业 0.76
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56
采矿业 0.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36
卫生和社会工作 0.30
文化、体育和娱乐业 0.30
租赁和商务服务业 0.23
建筑业 0.22
房地产业 0.20
农、林、牧、渔业 0.16
水利、环境和公共设施管理业 0.10
交通运输、仓储和邮政业 0.09
批发和零售业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
平安银行 1.32
贵州茅台 1.08
兴业银行 0.89
伊利股份 0.87
华域汽车 0.81
五 粮 液 0.80
宁德时代 0.78
美的集团 0.74
福耀玻璃 0.46
中国巨石 0.43
债券简称 占净值比例(%)
18中油EB 4.35
15国开09 4.02
20CHNE04 3.96
21中石化MTN003 3.93
21国君G2 2.68
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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