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申万菱信安鑫优选混合A 003493
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基本资料
费率
基金全称:申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A类
成立日期:2016/11/07
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<10万元费率0.6%; 10万元≤认购金额<50万元费率0.4%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.2%; 认购金额≥100万元,每笔500元;
申购费率: 申购金额<10万元费率0.7%; 10万元≤申购金额<50万元费率0.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.3%; 申购金额≥100万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.26300000 日回报: 0.2380666953
累计净值:1.40400000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/23  
期间 收益率(%)
一周 1.8548560455
一月 3.1020571583
三月 -2.522609261
半年 -3.9678475447
一年 -1.0332749196
两年 18.9631753508
今年以来 -2.5959502518
设立以来 42.1466
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 21.28
其它资产 0.10
银行存款 1.57
债券 77.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 20.24
金融业 1.88
信息传输、软件和信息技术服务业 1.57
房地产业 1.51
采矿业 0.55
批发和零售业 0.10
科学研究和技术服务业 0.07
卫生和社会工作 0.03
交通运输、仓储和邮政业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
常熟银行 1.88
健帆生物 1.76
力量钻石 1.63
新 宙 邦 1.56
国联股份 1.53
保利发展 1.51
德方纳米 1.43
嘉元科技 1.42
紫光国微 1.27
联创股份 0.91
债券简称 占净值比例(%)
21申能01 7.59
19朝纾01 5.80
20华安G2 5.79
20中证15 5.78
20中泰03 5.77
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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