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东方民丰回报赢安混合A 004005
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基本资料
费率
基金全称:东方民丰回报赢安混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/09/13
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险的前提下,通过动态调整股票与债券等资产的组合,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.03530000 日回报: 0.1063144698
累计净值:1.04980000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/01  
期间 收益率(%)
一周 0.2806589617
一月 -0.1829480279
三月 0.1643300785
半年 1.0629171556
一年 1.5281904127
两年 -2.6763197061
今年以来 2.108374614
设立以来 2.670444553
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 81.71
其它资产 0.01
股票 16.04
银行存款 0.54
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.78
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97
金融业 0.59
房地产业 0.50
建筑业 0.50
农、林、牧、渔业 0.47
水利、环境和公共设施管理业 0.42
科学研究和技术服务业 0.30
租赁和商务服务业 0.24
综合 0.20
文化、体育和娱乐业 0.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
老白干酒 0.64
仁和药业 0.64
新大陆 0.60
宁波银行 0.59
爱美客 0.51
陕鼓动力 0.51
中国建筑 0.50
德生科技 0.49
圣农发展 0.47
泸州老窖 0.46
债券简称 占净值比例(%)
22国债23 4.99
15三峡MTN001 4.17
国开1802 4.13
19中石油MTN005 4.11
进出2103 4.08
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