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鹏华安益增强混合 004100
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基本资料
费率
基金全称:鹏华安益增强混合型证券投资基金
成立日期:2017/02/22
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.7%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.31330000 日回报: -0.022833037
累计净值:1.34580000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/27  
期间 收益率(%)
一周 -0.2582146387
一月 -0.8829746994
三月 -0.927900851
半年 -1.9559418928
一年 -2.8049303377
两年 -2.3581027094
今年以来 -1.3891130393
设立以来 34.4236
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 87.84
其它资产 0.91
股票 6.11
银行存款 3.79
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 3.10
交通运输、仓储和邮政业 2.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72
建筑业 0.54
采矿业 0.43
金融业 0.29
租赁和商务服务业 0.02
科学研究和技术服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商公路 0.53
中钢国际 0.51
宁沪高速 0.47
中天科技 0.47
口子窖 0.47
山东高速 0.47
珠海冠宇 0.47
每日互动 0.46
白云机场 0.41
宝新能源 0.40
债券简称 占净值比例(%)
20鲁高Y2 8.61
21深铁14 8.52
22HDGJY1 8.47
20招商银行永续债01 5.93
20建一Y2 5.77
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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