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国寿安保稳嘉混合A 004258
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基本资料
费率
基金全称:国寿安保稳嘉混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/02/10
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0373930067
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.2332987629
一月 -0.2332987629
三月 -1.2744762426
半年 -0.6987656769
一年 -1.8575122322
两年 -3.4499913292
今年以来 -0.1121498694
设立以来 44.1985
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 82.52
其它资产 0.02
股票 16.84
银行存款 0.62
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.33
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88
科学研究和技术服务业 0.85
建筑业 0.73
批发和零售业 0.45
交通运输、仓储和邮政业 0.35
租赁和商务服务业 0.34
房地产业 0.29
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华电国际 1.28
华能国际 1.10
中际联合 1.05
上海沿浦 1.02
粤电力A 0.95
海尔生物 0.95
盾安环境 0.91
恒生电子 0.87
中国汽研 0.85
长城汽车 0.83
债券简称 占净值比例(%)
22国开20 27.29
22农发11 6.93
21苏银租赁绿色债01 4.78
18津城建MTN012B 4.76
21浙江浙银租赁债01 4.73
本产品由国寿安保基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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