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国寿安保稳寿混合A 004405
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基本资料
费率
基金全称:国寿安保稳寿混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/08/01
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.4813020622
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0522191734
一月 -1.3910316644
三月 -1.7873891964
半年 -0.0903231191
一年 -0.1898640709
两年 1.2901708372
今年以来 -0.0087069845
设立以来 41.2536
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 77.34
其它资产 0.01
股票 22.31
银行存款 0.35
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 18.98
金融业 6.45
房地产业 2.15
农、林、牧、渔业 0.30
批发和零售业 0.09
水利、环境和公共设施管理业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 1.94
恒瑞医药 1.80
格力电器 1.78
华新水泥 1.76
京东方A 1.44
伊利股份 1.36
中芯国际 1.33
宁德时代 1.31
贵州茅台 1.30
宁波银行 1.26
债券简称 占净值比例(%)
22农发11 8.13
21苏银租赁绿色债01 6.73
20阜阳投资MTN001 6.61
20中金09 6.61
21中航租赁MTN001 6.58
本产品由国寿安保基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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