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中欧康裕混合A 004442
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基本资料
费率
基金全称:中欧康裕混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/03/15
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.15890000 日回报: 0.0431112097
累计净值:1.34090000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/01  
期间 收益率(%)
一周 0.0603810583
一月 0.216153427
三月 -1.0079771701
半年 -3.3203101026
一年 -2.695223478
两年 -4.5271621171
今年以来 -1.8131527269
设立以来 33.8976
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 65.11
其它资产 1.31
股票 11.36
银行存款 3.59
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.59
采矿业 1.09
交通运输、仓储和邮政业 0.69
农、林、牧、渔业 0.45
金融业 0.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22
建筑业 0.15
科学研究和技术服务业 0.01
批发和零售业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国石化 1.09
招商南油 0.50
立讯精密 0.46
阳光电源 0.45
奥特维 0.40
浙江鼎力 0.40
中微公司 0.37
海信视像 0.37
高测股份 0.31
兴森科技 0.31
债券简称 占净值比例(%)
23华夏银行CD175 8.69
23农业银行CD181 8.67
21建设银行二级01 6.31
22中电投MTN035 4.55
23苏州国际MTN001 4.53
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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