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南方安康混合 004517
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基本资料
费率
基金全称:南方安康混合型证券投资基金
成立日期:2017/06/14
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.3%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.08100000 日回报: 0.101878365
累计净值:1.39900000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/27  
期间 收益率(%)
一周 0.2873449452
一月 -0.3131718593
三月 -0.7156133254
半年 -0.1660131469
一年 0.1017746786
两年 0.4269224028
今年以来 0.2873449452
设立以来 44.387
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 78.51
其它资产 3.75
股票 15.68
银行存款 2.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 16.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.53
水利、环境和公共设施管理业 1.12
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74
金融业 0.20
批发和零售业 0.01
卫生和社会工作 0.00
建筑业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.16
中航光电 1.16
宁德时代 1.13
瀚蓝环境 1.12
海信视像 1.10
玲珑轮胎 1.09
天顺风能 1.05
中国巨石 0.97
五粮液 0.97
景津装备 0.96
债券简称 占净值比例(%)
21张江集MTN001 3.05
21深铁09 3.04
21宝钢MTN001(可持续挂钩) 3.04
21南航股MTN003 3.03
21国铁01 3.03
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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