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民生加银中证港股通高股息精选指数C 004533

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基本资料

费率

基金全称：民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金C类

成立日期：2017/06/02

基金规模：- -

投资类型：指数型

>> 更多基本资料

认购费率：费率0%；

申购费率：费率0%；（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：持有期限≥7日费率0%; 持有期限＜7日费率1.5%;

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 0.93440000	日回报: -0.8909630887
累计净值:0.93440000	日涨跌: - -
净值日期:2023/03/31

期间	收益率(%)
一周	-0.3093993385
一月	0.9180257047
三月	3.6035037144
半年	15.0030769231
一年	-2.6260942059
两年	-15.5077312596
今年以来	3.6035037144
设立以来	-6.56

投资组合

资产配置

资产类型

占净值比例(%)

>> 查看详情

行业投资组合

行业简称

占净值比例(%)

>> 更多行业

持仓明细

股票简称

占净值比例(%)

债券简称

占净值比例(%)

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