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南方安睿混合 004648
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基本资料
费率
基金全称:南方安睿混合型证券投资基金
成立日期:2017/07/13
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.3%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07230000 日回报: 0.028009498
累计净值:1.32830000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/18  
期间 收益率(%)
一周 0.6648896499
一月 0.3735361221
三月 -1.6288313869
半年 -2.246024084
一年 1.240624993
两年 15.9170251486
今年以来 -2.9082096552
设立以来 34.9739
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 19.35
其它资产 5.47
银行存款 0.52
债券 74.66
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.46
金融业 2.57
批发和零售业 1.02
采矿业 0.94
租赁和商务服务业 0.67
建筑业 0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46
农、林、牧、渔业 0.32
水利、环境和公共设施管理业 0.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20
科学研究和技术服务业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兴业银行 1.13
宁德时代 1.05
南京银行 1.04
福 斯 特 0.97
伊利股份 0.88
贵州茅台 0.86
美的集团 0.75
中国巨石 0.75
银轮股份 0.72
紫金矿业 0.65
债券简称 占净值比例(%)
20中国一汽MTN002 5.91
16国投01 3.60
20凤凰01 3.57
国电投05 3.56
20广药01 3.56
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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