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上投摩根安隆回报混合A 004738
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基本资料
费率
基金全称:上投摩根安隆回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/02/08
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.30660000 日回报: -0.1223054579
累计净值:1.30660000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/27  
期间 收益率(%)
一周 0.0689285441
一月 2.0302982977
三月 -1.6336670933
半年 -0.2443121087
一年 0.8023453171
两年 11.6084393952
今年以来 -1.8405829765
设立以来 30.66
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 19.67
其它资产 0.13
银行存款 1.76
债券 78.44
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.83
金融业 2.43
水利、环境和公共设施管理业 1.79
农、林、牧、渔业 1.07
采矿业 0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24
批发和零售业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国广核 3.75
高能环境 1.79
中国平安 1.77
明泰铝业 1.58
神火股份 1.21
京东方A 1.15
川投能源 1.08
湘佳股份 1.07
伊 之 密 1.03
纽威股份 0.80
债券简称 占净值比例(%)
21附息国债04 9.87
17中油EB 5.80
20附息国债14 4.61
20附息国债09 4.42
18中油EB 4.29
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