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南方安福混合A 005059
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基本资料
费率
基金全称:南方安福混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/11/02
投资类型:非指数型
认购费率: 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥365日费率0%; 180日≤持有期限<365日费率0.3%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.06690000 日回报: -0.6581410095
累计净值:1.29990000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/01  
期间 收益率(%)
一周 -1.5284436364
一月 -2.0578490424
三月 -4.6476021755
半年 -3.717862146
一年 -4.0849503266
两年 -3.7967856678
今年以来 -3.9367199418
设立以来 30.0375
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 73.98
其它资产 0.20
股票 24.73
银行存款 0.89
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.76
金融业 3.06
信息传输、软件和信息技术服务业 1.73
房地产业 1.08
租赁和商务服务业 0.80
交通运输、仓储和邮政业 0.72
建筑业 0.56
住宿和餐饮业 0.53
采矿业 0.40
科学研究和技术服务业 0.31
卫生和社会工作 0.31
农、林、牧、渔业 0.27
文化、体育和娱乐业 0.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
平安银行 0.98
兴业银行 0.91
伊利股份 0.90
中国中免 0.80
宁德时代 0.79
隆基绿能 0.79
贵州茅台 0.70
美的集团 0.67
中国巨石 0.64
万科A 0.64
债券简称 占净值比例(%)
21华润MTN005 8.96
22中航01 8.88
21南网01 8.88
21农业银行永续债01 4.57
21深能01 4.55
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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