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嘉实领航资产配置混合(FOF)A 005156
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基本资料
费率
基金全称:嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2017/10/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<30日费率1.5%; 30日≤持有期限<180日费率0.75%; 180日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金以风险为核心进行分散化资产配置,通过风险模型定量调整各类资产比例,审慎甄选基金,综合利用市场结构、投资者行为、资产风险收益特征等研究成果优化基金组合力争创造优秀稳定的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.22850000 日回报: -0.0406834825
累计净值:1.22850000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/18  
期间 收益率(%)
一周 0.9341199607
一月 -0.2671848433
三月 -5.4643131236
半年 -9.3531532857
一年 -5.3408130331
两年 12.1551488664
今年以来 -9.4597574421
设立以来 23.18
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.33
其它资产 1.82
银行存款 3.78
债券 5.15
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.33
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 0.33
债券简称 占净值比例(%)
18国开12 5.19
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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