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富兰克林国海天颐混合A 005652
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基本资料
费率
基金全称:富兰克林国海天颐混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/03/27
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07110000 日回报: 0.3090525368
累计净值:1.34450000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 -0.0839436738
一月 -0.3071540023
三月 -0.557022816
半年 -0.8057134893
一年 -0.3071540023
两年 -0.7137695098
今年以来 0.5255915544
设立以来 38.0719
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 71.28
其它资产 2.16
股票 16.21
银行存款 1.58
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.13
金融业 1.91
房地产业 0.79
采矿业 0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28
科学研究和技术服务业 0.28
批发和零售业 0.20
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
三环集团 0.77
常熟银行 0.68
华泰证券 0.64
德赛西威 0.57
冠豪高新 0.57
澜起科技 0.53
长电科技 0.52
格力电器 0.48
圣邦股份 0.47
中瓷电子 0.46
债券简称 占净值比例(%)
21中证10 6.97
21铁工01 6.83
21华润MTN004 6.82
23进出05 6.79
20农业银行二级01 6.71
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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