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易方达鑫转增利混合A 005876
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基本资料
费率
基金全称:易方达鑫转增利混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/11/07
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限≤729日费率0.05%; 180日≤持有期限≤364日费率0.1%; 30日≤持有期限≤179日费率0.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 持有期限≤6日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过积极主动的投资管理,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.98790000 日回报: 0.1460957179
累计净值:1.98790000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/01  
期间 收益率(%)
一周 -0.1456700824
一月 -0.912172266
三月 -4.1329089506
半年 -1.9192816262
一年 -4.5013451191
两年 -12.5967288076
今年以来 -2.5825737528
设立以来 98.79
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 72.38
其它资产 2.20
股票 23.79
银行存款 1.62
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 20.14
交通运输、仓储和邮政业 3.21
金融业 3.15
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43
租赁和商务服务业 0.18
批发和零售业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五粮液 3.04
京沪高铁 2.78
东方财富 2.02
洋河股份 1.90
万华化学 1.31
贵州茅台 1.19
和而泰 1.11
海康威视 1.07
格力电器 0.66
申菱环境 0.66
债券简称 占净值比例(%)
大秦转债 5.93
23国债10 5.43
G三峡EB1 4.24
海亮转债 4.21
苏租转债 4.07
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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