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兴业聚华混合A 005984
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基本资料
费率
基金全称:兴业聚华混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/03/20
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金依据科学严谨的资产配置框架,在控制风险的前提下,力求获取超过业绩比较基准的超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.19710000 日回报: 0.6727427803
累计净值:1.26910000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 0.1422449309
一月 0.1506155919
三月 -1.7562655532
半年 -2.0937419779
一年 0.2873499684
两年 4.9705760807
今年以来 1.4835318061
设立以来 27.0039
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 63.51
其它资产 0.34
股票 35.63
银行存款 0.52
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 24.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.85
批发和零售业 5.07
金融业 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
卫生和社会工作 0.00
建筑业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国核电 5.85
美的集团 5.65
中天科技 5.47
一心堂 5.07
闻泰科技 3.94
歌尔股份 3.34
赣锋锂业 2.45
水晶光电 1.50
百济神州 0.97
立讯精密 0.96
债券简称 占净值比例(%)
浦发转债 8.13
闻泰转债 5.91
南银转债 5.38
23附息国债01 4.43
21附息国债05 2.67
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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