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兴业聚华混合A 005984
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基本资料
费率
基金全称:兴业聚华混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/03/20
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金依据科学严谨的资产配置框架,在控制风险的前提下,力求获取超过业绩比较基准的超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.21930000 日回报: 0.8686484952
累计净值:1.29130000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.5525918337
一月 0.2301992607
三月 0.478003601
半年 1.1440545443
一年 2.5927512095
两年 10.008674207
今年以来 3.3655540311
设立以来 29.3592
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 70.77
其它资产 0.02
股票 27.60
银行存款 1.61
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 22.37
批发和零售业 7.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.92
金融业 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
建筑业 0.00
卫生和社会工作 0.00
采矿业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国核电 5.90
中天科技 5.07
美的集团 5.05
一心堂 4.74
闻泰科技 4.01
歌尔股份 3.21
赣锋锂业 2.26
上海医药 2.25
水晶光电 1.37
新希望 0.87
债券简称 占净值比例(%)
浦发转债 9.98
上银转债 9.86
22华夏银行二级资本债01 9.19
闻泰转债 5.94
G三峡EB1 5.16
本产品由兴业基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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