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博道中证500指数增强A 006593
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基本资料
费率
基金全称:博道中证500指数增强型证券投资基金A类
成立日期:2019/01/03
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越标的指数的业绩表现。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.58510000 日回报: 0.4436183123
累计净值:1.86510000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 2.3041477113
一月 1.7720985621
三月 -1.9545501022
半年 -5.446923105
一年 -3.473072639
两年 -23.3671296494
今年以来 -1.5857482283
设立以来 91.7769
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 4.72
其它资产 0.09
股票 89.12
银行存款 6.08
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 46.04
制造业 12.83
金融业 11.92
信息传输、软件和信息技术服务业 5.56
采矿业 3.28
文化、体育和娱乐业 3.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.04
交通运输、仓储和邮政业 1.65
建筑业 1.57
批发和零售业 1.10
水利、环境和公共设施管理业 1.08
采矿业 0.75
房地产业 0.41
金融业 0.39
建筑业 0.33
农、林、牧、渔业 0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29
批发和零售业 0.14
科学研究和技术服务业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
卫生和社会工作 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
科伦药业 1.42
苏州银行 1.25
长江证券 1.24
鱼跃医疗 1.22
领益智造 1.22
汤臣倍健 1.22
海信视像 1.22
渝农商行 1.22
航天电子 1.21
航天电器 1.19
拓邦股份 0.83
科思股份 0.77
双箭股份 0.77
潍柴动力 0.75
海油工程 0.73
债券简称 占净值比例(%)
20国债09 3.66
22国债14 1.21
亚科转债 0.04
爱玛转债 0.00
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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