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农银汇理永安混合 006685
基本资料
费率
基金全称:农银汇理永安混合型证券投资基金
成立日期:2018/12/27
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金基于大类资产配置策略,与多种股票市场、债券市场投资策略相结合,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.3910221319
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.5232739769
一月 5.5785809019
三月 9.6127366609
半年 13.7740062528
一年 22.6480500722
两年 - -
今年以来 17.3808865542
设立以来 27.37
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 53.54
其它资产 2.58
股票 35.48
银行存款 8.41
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.83
信息传输、软件和信息技术服务业 7.42
金融业 6.84
房地产业 2.66
交通运输、仓储和邮政业 2.03
卫生和社会工作 1.61
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
金达威 3.38
隆基绿能 3.33
启明星辰 3.13
平安银行 2.86
乐普医疗 2.72
新和成 2.70
万科A 2.43
中信证券 2.24
奥飞数据 2.14
完美世界 2.14
债券简称 占净值比例(%)
国开1805 33.92
国开1801 9.31
16国债19 3.53
浙商转债 3.09
康弘转债 2.54
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