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招商和悦稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006861
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基本资料
费率
基金全称:招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2019/04/26
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.27110000 日回报: 0.0078678206
累计净值:1.27110000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/06  
期间 收益率(%)
一周 -0.3527751646
一月 -0.3215181932
三月 -0.8734305545
半年 -1.4956602604
一年 -0.6720325076
两年 -2.2080320049
今年以来 0.0944956296
设立以来 27.11
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 4.76
其它资产 0.04
股票 15.26
银行存款 1.59
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.65
信息传输、软件和信息技术服务业 2.22
金融业 0.63
采矿业 0.46
卫生和社会工作 0.26
批发和零售业 0.24
水利、环境和公共设施管理业 0.24
文化、体育和娱乐业 0.10
交通运输、仓储和邮政业 0.10
房地产业 0.09
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
科大讯飞 0.61
比亚迪 0.53
振华科技 0.49
中炬高新 0.46
成都银行 0.44
藏格矿业 0.44
诚意药业 0.35
众生药业 0.35
中金黄金 0.34
承德露露 0.33
债券简称 占净值比例(%)
23国债16 4.98
22国债23 0.00
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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