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国泰鑫睿混合 007835
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基本资料
费率
基金全称:国泰鑫睿混合型证券投资基金
成立日期:2019/11/13
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率1%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率1.2%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥360日费率0%; 180日≤持有期限<360日费率0.2%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.54140000 日回报: 0.208035366
累计净值:1.54140000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/08  
期间 收益率(%)
一周 -2.0649342398
一月 -3.6203338961
三月 0.1689628282
半年 -4.2073208626
一年 -11.7232689995
两年 -27.5419545903
今年以来 -7.7999760737
设立以来 54.14
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 1.03
其它资产 1.61
股票 79.57
银行存款 17.79
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 71.08
交通运输、仓储和邮政业 3.16
信息传输、软件和信息技术服务业 2.70
金融业 1.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.15
批发和零售业 0.05
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
建筑业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
赛轮轮胎 6.62
钧达股份 6.37
索通发展 5.58
龙净环保 5.56
皇马科技 4.60
苑东生物 3.87
迈得医疗 3.85
日联科技 3.49
建龙微纳 3.26
华贸物流 3.16
债券简称 占净值比例(%)
赛轮转债 0.38
东材转债 0.35
晶澳转债 0.16
兴业转债 0.14
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