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大成景瑞稳健配置混合A 008629
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基本资料
费率
基金全称:大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/04/26
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10090000 日回报: 0.4195931771
累计净值:1.10090000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 0.6399122406
一月 0.0545305826
三月 -1.8105601142
半年 -2.9103095511
一年 -1.5030866959
两年 -0.7303877367
今年以来 -1.2468604234
设立以来 10.09
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 73.07
其它资产 0.01
股票 25.88
银行存款 1.04
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 16.61
信息传输、软件和信息技术服务业 6.06
文化、体育和娱乐业 3.27
采矿业 1.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.64
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
航天电器 3.26
三角防务 2.74
光线传媒 2.53
合盛硅业 2.36
新大陆 2.18
中国广核 1.64
汉得信息 1.38
三环集团 1.24
驰宏锌锗 0.97
格科微 0.92
债券简称 占净值比例(%)
21进出16 26.58
19进出11 13.11
20诚通控股MTN001A 7.84
19农业银行二级04 7.11
19皖投02 6.56
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