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九泰聚鑫混合A 008757
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基本资料
费率
基金全称:九泰聚鑫混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/07/08
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.754256843
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0102887942
一月 0.598292871
三月 -1.5547951444
半年 -2.0098554795
一年 -3.6367639005
两年 -9.2057941202
今年以来 -3.7699117456
设立以来 5.9296
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 11.97
其它资产 3.58
股票 30.14
银行存款 18.15
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.81
信息传输、软件和信息技术服务业 6.07
房地产业 3.32
建筑业 3.20
文化、体育和娱乐业 2.43
采矿业 1.32
金融业 1.19
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
保利发展 3.32
中国建筑 2.30
百纳千成 1.79
宝钢股份 1.74
盾安环境 1.51
中国海油 1.32
招商银行 1.19
TCL科技 1.15
中国电信 1.03
亿纬锂能 0.99
债券简称 占净值比例(%)
国开1802 7.55
浦发转债 0.79
兴业转债 0.74
成银转债 0.64
南银转债 0.62
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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