当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
鹏华安惠混合A 009232
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:鹏华安惠混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/06/24
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<360日费率0.3%; 持有期限≥360日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,力求取得超越基金业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.1168523289
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.3323359502
一月 -0.2721382813
三月 -3.5972604493
半年 -4.5407232306
一年 -4.0246030236
两年 - -
今年以来 -5.0509005829
设立以来 6.9331
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 17.36
其它资产 0.23
银行存款 8.67
债券 73.73
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.44
交通运输、仓储和邮政业 2.13
金融业 1.73
采矿业 1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24
科学研究和技术服务业 1.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.14
农、林、牧、渔业 0.41
房地产业 0.31
水利、环境和公共设施管理业 0.12
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
智飞生物 0.95
中国核电 0.78
海达股份 0.78
紫金矿业 0.72
药明康德 0.64
白云机场 0.64
中信证券 0.62
招商银行 0.58
杰瑞股份 0.57
万泰生物 0.57
债券简称 占净值比例(%)
20陕煤化MTN003 6.94
21国债06 5.68
21浦口交通CP001(乡村振兴) 5.53
20中证16 5.51
19TCL02 5.50
本产品由鹏华基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555