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易方达磐泰一年持有期混合A 009249
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基本资料
费率
基金全称:易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/08/14
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.11440000 日回报: -0.0448470715
累计净值:1.11440000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 -0.0179436569
一月 -0.0089726335
三月 0.9511731135
半年 1.47514114
一年 0.5322507894
两年 2.7475567029
今年以来 2.3982357806
设立以来 11.44
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 77.90
其它资产 2.65
股票 13.41
银行存款 2.14
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 7.81
采矿业 2.65
交通运输、仓储和邮政业 2.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.19
房地产业 1.08
金融业 0.88
建筑业 0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33
批发和零售业 0.00
卫生和社会工作 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
京沪高铁 1.65
长江电力 1.65
格力电器 0.94
山东黄金 0.82
银泰黄金 0.67
安徽合力 0.60
国投电力 0.54
紫金矿业 0.54
广深铁路 0.53
神火股份 0.48
债券简称 占净值比例(%)
22苏交通MTN003 6.73
21国开02 5.24
20中信银行二级 3.62
22光明MTN002 3.46
22光大控股MTN001 3.45
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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