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光大保德信裕鑫混合A 009440

基本资料

费率

基金全称：光大保德信裕鑫混合型证券投资基金A类

成立日期：2020/06/11

基金规模：- -

投资类型：非指数型

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认购费率：认购金额＜100万元费率0.6%； 100万元≤认购金额＜500万元费率0.4%；认购金额≥500万元，每笔1000元；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

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(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：本基金将在严格控制风险的基础上，通过对不同类别资产的配置和运用多种投资策略，力争实现稳定的投资回报。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: - -	日回报: 0.0264439274
累计净值:- -	日涨跌: - -
净值日期:- -

期间	收益率(%)
一周	-0.4746182941
一月	-1.3329866542
三月	2.7770254442
半年	-0.3607612036
一年	-1.0756915339
两年	2.9904005585
今年以来	-1.3329866542
设立以来	18.0167

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	80.73
其它资产	0.05
股票	13.66
银行存款	5.56

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	12.37
金融业	1.86
科学研究和技术服务业	0.75
租赁和商务服务业	0.57
交通运输、仓储和邮政业	0.47
批发和零售业	0.20
水利、环境和公共设施管理业	0.00

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持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
五粮液	1.97
今世缘	1.90
东方财富	1.86
洋河股份	1.79
贵州茅台	1.36
伊利股份	0.78
重庆啤酒	0.74
药明康德	0.72
中国中免	0.57
天宜上佳	0.57

债券简称	占净值比例(%)
20国开03	16.79
19农发08	15.54
21平证11	8.39
21广发17	8.38
21海通10	8.33

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三年评级	最近一周回报	最近一月回报	设立以来总回报	风险评价(最近三年)
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