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汇丰晋信慧盈混合 009475
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基本资料
费率
基金全称:汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金
成立日期:2020/07/30
投资类型:非指数型
认购费率: 500万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥365日费率0.15%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 基于目标资产配置进行适度调整,并通过汇丰“profitability-valuation”选股模型精选低估值、高盈利的股票,在控制组合风险的前提下,追求资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.93870000 日回报: -0.042593973
累计净值:0.93870000 日涨跌: - -
净值日期:2023/11/27  
期间 收益率(%)
一周 -0.0213015231
一月 0.2349172451
三月 -1.3659766733
半年 -2.1575984991
一年 -1.9634464752
两年 -7.4990145842
今年以来 -1.2102715218
设立以来 -6.13
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 69.74
其它资产 0.03
股票 19.27
银行存款 10.96
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 7.11
采矿业 6.50
房地产业 2.40
金融业 2.21
租赁和商务服务业 1.26
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
山东黄金 2.19
中国平安 1.79
通富微电 1.56
云铝股份 1.50
城建发展 1.31
科锐国际 1.26
中煤能源 1.11
万科A 1.09
中金黄金 1.09
兖矿能源 1.07
债券简称 占净值比例(%)
20国开15 7.60
21国开05 7.49
22国开05 7.17
23贴现国债45 6.91
18电投11 5.75
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