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天弘添利债券(LOF)E 009512
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基本资料
费率
基金全称:天弘添利债券型证券投资基金(LOF)E类
成立日期:2020/05/22
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥30日费率0%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.15410000 日回报: 0.0694031743
累计净值:1.21410000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/07  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 -2.053783167
三月 -4.5330449118
半年 -3.495236683
一年 -6.4293625041
两年 -13.5962394144
今年以来 -1.6028611546
设立以来 20.395
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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