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易方达悦兴一年持有期混合A 009812
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基本资料
费率
基金全称:易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/11/27
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00320000 日回报: 0.6622516556
累计净值:1.00320000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/20  
期间 收益率(%)
一周 1.169826543
一月 0.4003202562
三月 -3.4642032333
半年 -6.9301419427
一年 -4.8468177938
两年 - -
今年以来 -7.0250231696
设立以来 0.32
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 26.43
其它资产 0.14
银行存款 1.66
债券 68.29
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 21.38
金融业 5.63
科学研究和技术服务业 1.31
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85
卫生和社会工作 0.84
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
隆基绿能 5.04
海康威视 4.64
招商银行 4.14
美的集团 1.83
华鲁恒升 1.75
长春高新 1.55
五 粮 液 1.44
药明康德 1.31
卓 胜 微 1.15
贝达药业 1.02
债券简称 占净值比例(%)
21招商银行永续债 4.53
19金融街投MTN001 2.52
21国开11 2.33
21交通银行二级 2.30
20中国一汽MTN001 2.30
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