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国寿安保裕安混合A 010205
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基本资料
费率
基金全称:国寿安保裕安混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/11/04
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.96300000 日回报: -0.1140694083
累计净值:0.98300000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/08  
期间 收益率(%)
一周 -1.2713049181
一月 -2.3623284701
三月 -3.0211599753
半年 -2.6289607258
一年 -3.901827758
两年 -7.9965733523999996
今年以来 -3.40051704
设立以来 -1.8386
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 59.86
其它资产 0.09
股票 36.91
银行存款 2.74
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 34.38
金融业 2.18
科学研究和技术服务业 0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
批发和零售业 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
卫生和社会工作 0.01
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.37
中密控股 1.13
招商银行 0.93
恒瑞医药 0.85
金雷股份 0.82
宏发股份 0.77
宁波银行 0.74
公牛集团 0.73
三一重工 0.73
宁德时代 0.72
债券简称 占净值比例(%)
20国君G7 6.27
G19广铁1 6.25
23国债01 3.34
22华泰G6 3.12
20中证G4 3.12
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