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中欧达益稳健一年持有期混合A 010215
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基本资料
费率
基金全称:中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/10/30
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.2202432251
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.4703849477
一月 0.4125491701
三月 -1.8751171948
半年 -1.1148904006
一年 1.4442182805
两年 - -
今年以来 -1.9119025305
设立以来 4.66
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 10.90
其它资产 0.05
银行存款 1.67
债券 84.85
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.73
采矿业 1.68
金融业 1.57
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92
房地产业 0.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58
科学研究和技术服务业 0.50
建筑业 0.37
批发和零售业 0.01
租赁和商务服务业 0.00
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
紫金矿业 1.15
宁波银行 0.98
中国铝业 0.87
保利发展 0.77
锦浪科技 0.66
中国移动 0.59
招商银行 0.59
三峡能源 0.58
亿联网络 0.57
债券简称 占净值比例(%)
20中信银行二级 7.65
19工商银行二级03 5.83
20建设银行二级 5.52
20中国银行二级01 5.52
20农业银行二级01 5.38
本产品由中欧基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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