• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
大成卓享一年持有期混合A 010369
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:大成卓享一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/11/16
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.2067132592
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.6565409113
一月 -0.4516889238
三月 -0.1870631092
半年 0.3067181162
一年 -0.753793441
两年 0.2967946181
今年以来 0.635298789
设立以来 1.38
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 85.91
其它资产 3.52
股票 8.82
银行存款 1.75
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.76
采矿业 1.24
批发和零售业 1.02
租赁和商务服务业 0.94
交通运输、仓储和邮政业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
迈瑞医疗 1.06
天虹股份 1.02
康弘药业 0.97
平煤股份 0.95
中国中免 0.94
天齐锂业 0.84
冠盛股份 0.70
TCL科技 0.70
健康元 0.68
金城医药 0.62
债券简称 占净值比例(%)
20中泰03 8.29
20金华城投MTN001 5.02
21广发11 5.00
21长江05 4.97
19漳九01 4.89
本产品由大成基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555