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大成卓享一年持有期混合A 010369
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基本资料
费率
基金全称:大成卓享一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/11/16
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0099970009
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.6751389992
一月 -0.6849995036
三月 -1.9792279052
半年 -1.312025254
一年 -1.0778206269
两年 -2.8737864078
今年以来 -0.6948580504
设立以来 0.04
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 74.93
其它资产 0.02
股票 23.62
银行存款 1.44
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 23.18
批发和零售业 2.62
交通运输、仓储和邮政业 1.59
房地产业 1.20
租赁和商务服务业 0.72
采矿业 0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天虹股份 2.61
美畅股份 2.23
正泰电器 2.12
金城医药 2.00
合盛硅业 1.92
韵达股份 1.59
贝泰妮 1.28
金地集团 1.20
久日新材 1.14
广济药业 1.05
债券简称 占净值比例(%)
21长江05 6.71
21广发11 6.60
19漳九01 6.59
21国新控股MTN005 4.50
21泰州城建MTN001 4.46
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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