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广发均衡增长混合A 010534
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基本资料
费率
基金全称:广发均衡增长混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/01/27
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.7%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在适度承担风险的基础上进行投资,分享中国经济快速成长的红利,寻求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.95030000 日回报: -0.1680848829
累计净值:0.95030000 日涨跌: - -
净值日期:2023/12/01  
期间 收益率(%)
一周 0.4333121962
一月 0.528932614
三月 -0.2414444678
半年 -1.7574692443
一年 -2.5133360689
两年 -9.8215980262
今年以来 -0.9175268481
设立以来 -4.97
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 38.68
其它资产 3.35
股票 54.35
银行存款 2.78
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 33.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.69
采矿业 6.15
水利、环境和公共设施管理业 3.24
科学研究和技术服务业 1.87
交通运输、仓储和邮政业 1.86
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46
批发和零售业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
丽珠集团 5.29
长江电力 3.44
瀚蓝环境 3.24
贵州茅台 3.06
伊利股份 2.53
美的集团 2.22
药明康德 1.87
山东高速 1.86
五粮液 1.86
泸州老窖 1.85
债券简称 占净值比例(%)
23农发01 3.66
23国君G2 3.28
23南京银行01 2.80
22农发11 2.44
23厦门国际二级资本债01 2.40
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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