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中加科鑫混合A 010543
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基本资料
费率
基金全称:中加科鑫混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/05/26
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.93050000 日回报: -0.0429691696
累计净值:0.93050000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/08  
期间 收益率(%)
一周 -0.2251769247
一月 -0.8101481718
三月 -0.0322303395
半年 0.1614639397
一年 -2.3404701931
两年 -7.0893659511
今年以来 0.7361697521
设立以来 -6.95
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 43.51
其它资产 0.01
股票 19.65
银行存款 36.83
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 7.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54
交通运输、仓储和邮政业 3.24
信息传输、软件和信息技术服务业 2.81
金融业 1.14
批发和零售业 0.65
教育 0.46
建筑业 0.40
采矿业 0.07
科学研究和技术服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
长江电力 1.64
中国核电 1.45
海康威视 1.17
宁波银行 1.14
昆仑万维 1.04
五粮液 1.00
白云机场 0.90
上海机场 0.89
密尔克卫 0.76
中国重汽 0.67
债券简称 占净值比例(%)
22国开02 33.52
22进出02 8.39
国开1802 1.73
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