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农银汇理瑞祥一年持有期混合 010642
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基本资料
费率
基金全称:农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金
成立日期:2020/12/25
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0895878957
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0397970351
一月 -0.248015873
三月 -1.1210541843
半年 -1.0821446139
一年 -1.768268855
两年 -1.9884979043
今年以来 -0.4948045522
设立以来 0.55
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 56.94
其它资产 15.25
股票 19.73
银行存款 1.31
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.61
科学研究和技术服务业 3.14
信息传输、软件和信息技术服务业 1.84
交通运输、仓储和邮政业 1.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.92
采矿业 0.53
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
苏试试验 2.14
中科曙光 1.82
东鹏饮料 1.76
羚锐制药 1.64
新华医疗 1.62
完美世界 1.12
周大生 1.09
中航重机 1.08
宁沪高速 1.00
华测检测 0.99
债券简称 占净值比例(%)
23农发01 10.30
23附息国债12 10.25
20浦发银行永续债 5.45
18电投13 5.23
22中国银行永续债02 5.21
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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