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农银汇理瑞祥一年持有期混合 010642
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基本资料
费率
基金全称:农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金
成立日期:2020/12/25
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.4%; 认购金额<50万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.5%; 申购金额<50万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.3074786749
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.1787665111
一月 0.4497301619
三月 -0.3568950134
半年 -1.2186732187
一年 -0.406262386
两年 -4.3490673772
今年以来 -0.5343889164
设立以来 0.51
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 73.09
其它资产 0.09
股票 9.74
银行存款 1.15
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 3.24
交通运输、仓储和邮政业 1.94
科学研究和技术服务业 1.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.25
制造业 1.12
房地产业 0.36
租赁和商务服务业 0.15
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国海油 1.90
宁沪高速 1.40
长江电力 1.25
药明康德 0.97
银轮股份 0.85
泰格医药 0.75
陕西煤业 0.72
中金黄金 0.61
招商公路 0.54
保利发展 0.36
债券简称 占净值比例(%)
23农发01 11.38
23附息国债14 11.26
20浦发银行永续债 6.03
23国开05 5.79
18电投13 5.78
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