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兴业聚申一年持有期混合A 010781
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基本资料
费率
基金全称:兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金A类
成立日期:2020/12/23
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<500万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.02240000 日回报: 0.196001568
累计净值:1.02240000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/25  
期间 收益率(%)
一周 -0.1074743527
一月 0.818459718
三月 -2.1064726159
半年 -3.8917089679
一年 -0.6896551724
两年 - -
今年以来 -5.2016689847
设立以来 2.24
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 19.03
其它资产 0.10
银行存款 0.74
债券 78.73
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.74
金融业 7.25
信息传输、软件和信息技术服务业 1.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.08
科学研究和技术服务业 0.83
采矿业 0.40
农、林、牧、渔业 0.34
批发和零售业 0.01
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方财富 3.66
中国核电 1.08
江苏银行 1.05
南京银行 1.04
建设银行 1.02
大华股份 0.99
美的集团 0.98
海尔智家 0.83
泰格医药 0.81
同 仁 堂 0.70
债券简称 占净值比例(%)
19国开07 6.07
19上汽01 6.01
18申宏02 4.14
20晋江国资MTN002 4.08
20华泰G7 4.05
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