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创金合信鑫瑞混合A 011442
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基本资料
费率
基金全称:创金合信鑫瑞混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/04/26
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0384356683
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1250240431
一月 0.1635558976
三月 -0.4303749044
半年 0.4341115184
一年 1.6004684298
两年 5.6310876623
今年以来 3.0792079208
设立以来 4.11
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 88.20
其它资产 1.23
股票 4.77
银行存款 2.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 4.73
科学研究和技术服务业 0.17
文化、体育和娱乐业 0.14
租赁和商务服务业 0.12
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
扬农化工 0.32
百利天恒 0.27
汇川技术 0.25
太阳纸业 0.24
沪电股份 0.22
东方雨虹 0.22
安井食品 0.20
顾家家居 0.20
森麒麟 0.20
伊利股份 0.19
债券简称 占净值比例(%)
22盐城交投MTN001 8.49
22华创C1 8.31
18洋口港债01 6.97
22国都C1 6.47
23国债01 6.26
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