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平安鑫瑞混合A 011761
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基本资料
费率
基金全称:平安鑫瑞混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/06/01
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.3984899329
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.3444302177
一月 -0.4506865108
三月 -4.2733319895
半年 -5.6802383317
一年 - -
两年 - -
今年以来 -6.5249483319
设立以来 -5.02
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 19.96
其它资产 0.10
银行存款 4.53
债券 75.40
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.71
金融业 1.92
科学研究和技术服务业 1.54
农、林、牧、渔业 0.88
房地产业 0.60
文化、体育和娱乐业 0.29
建筑业 0.30
采矿业 0.17
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 0.73
宁波银行 0.66
立华股份 0.58
瑞 可 达 0.57
凯 莱 英 0.57
航宇科技 0.57
华测检测 0.55
兴业银行 0.53
鲁 泰 A 0.52
涪陵榨菜 0.51
债券简称 占净值比例(%)
21豫峡02 9.44
21中交二公MTN002 9.36
21光大集团SCP017 9.34
21广核电力GN001 9.23
19柳投资 9.18
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