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兴业聚兴混合A 012025
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基本资料
费率
基金全称:兴业聚兴混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/09/28
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00410000 日回报: 0.0897129187
累计净值:1.00410000 日涨跌: - -
净值日期:2023/11/30  
期间 收益率(%)
一周 -0.0597193192
一月 0.17958695
三月 -0.7413997628
半年 0.62130474
一年 1.8150476577
两年 -0.4757656854
今年以来 1.8873668189
设立以来 0.41
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 89.41
其它资产 0.01
股票 8.71
银行存款 1.54
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 7.87
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.78
金融业 0.51
采矿业 0.26
批发和零售业 0.15
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.27
海尔智家 0.76
山西汾酒 0.75
安琪酵母 0.63
三花智控 0.54
葵花药业 0.53
中航光电 0.51
江苏银行 0.51
中国核电 0.51
青岛啤酒 0.48
债券简称 占净值比例(%)
浦发转债 8.82
21浙商银行永续债 8.19
21信投13 8.17
22南京银行永续债01 8.04
23中银02 7.86
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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